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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 6 462.00 | 1 892.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 13 632.00 | 2 209.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 899.00 | 20 094.00 | 54 806.00 | 74 899.00 |
BT Marchandises | 28 773.00 | 17 899.00 | 10 874.00 | 28 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 2 689.00 | 22 568.00 | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 213.00 | 20 589.00 | 213 624.00 | 234 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 113.00 | 40 683.00 | 268 430.00 | 309 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 657.00 | 48 960.00 | | 75 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | 26 697.00 | | 47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 131 205.00 | 84 127.00 | | 131 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 839.00 | 12 984.00 | | 65 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 1 234.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 262.00 | | 38 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 21 115.00 | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 225.00 | 73 596.00 | | 137 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 430.00 | 157 723.00 | | 268 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 369.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 369.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -369.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 739.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 428.00 | 242 657.00 | | 245 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 350.00 | 215 960.00 | | 198 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 077.00 | 26 697.00 | | 47 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994.00 | | 1 905.00 | 72 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | 1 905.00 | 22 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 478.00 | 616.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478.00 | 616.00 | | 19 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 839.00 | 65 306.00 | 533.00 | 65 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 118.00 | 49 413.00 | 705.00 | 50 118.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 225.00 | 136 693.00 | 533.00 | 137 225.00 |