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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 13 029.00 | 2 812.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 994.00 | 19 478.00 | 53 516.00 | 72 994.00 |
BT Marchandises | 27 847.00 | 17 899.00 | 9 948.00 | 27 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 2 689.00 | 22 568.00 | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 796.00 | 20 589.00 | 104 207.00 | 124 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 790.00 | 40 067.00 | 157 723.00 | 197 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 48 960.00 | 15 893.00 | | 48 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | 33 838.00 | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 84 127.00 | 57 430.00 | | 84 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 984.00 | 19 008.00 | | 12 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 32 476.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 32 257.00 | | 38 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 15 690.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 596.00 | 99 778.00 | | 73 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 723.00 | 157 208.00 | | 157 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 282.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 282.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -282.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 1 873.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 657.00 | 228 923.00 | | 242 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 960.00 | 195 085.00 | | 215 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 697.00 | 33 838.00 | | 26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 866.00 | | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 866.00 | | 18 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | 8 950.00 | | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 639.00 | 8 950.00 | | 11 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 984.00 | 6 146.00 | 6 839.00 | 12 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 596.00 | 66 757.00 | 6 839.00 | 73 596.00 |