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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 6 185.00 | 263.00 | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 12 427.00 | 3 414.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 994.00 | 18 612.00 | 54 382.00 | 72 994.00 |
BT Marchandises | 26 084.00 | 8 950.00 | 17 134.00 | 26 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 789.00 | 2 689.00 | 26 100.00 | 28 789.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 465.00 | 11 639.00 | 102 826.00 | 114 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 460.00 | 30 252.00 | 157 208.00 | 187 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 893.00 | -3 264.00 | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 19 157.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 57 430.00 | 23 593.00 | | 57 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 24 855.00 | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 68 133.00 | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 30 894.00 | | 32 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 19 559.00 | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 778.00 | 143 790.00 | | 99 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 208.00 | 167 382.00 | | 157 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 793.00 | 124 816.00 | | 86 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 910.00 | | 228 910.00 | 228 910.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 9 746.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 9 746.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -9 746.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | -390.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 923.00 | 232 362.00 | | 228 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 085.00 | 213 206.00 | | 195 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 19 157.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 398.00 | 2 215.00 | | 16 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 2 214.00 | | 16 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 8 950.00 | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 8 950.00 | | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008.00 | 6 023.00 | 12 984.00 | 19 008.00 |
VI Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 778.00 | 86 793.00 | 12 984.00 | 99 778.00 |