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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 893.00 | 26 291.00 | 9 602.00 | 35 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 111.00 | 35 871.00 | 261 240.00 | 297 111.00 |
BN En cours de production de biens | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 805.00 | 13 060.00 | 169 745.00 | 182 805.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 635.00 | 13 060.00 | 332 575.00 | 345 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 746.00 | 48 931.00 | 593 815.00 | 642 746.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 449.00 | | | 295 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | | | 141 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
EA Autres dettes | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 670.00 | | | 555 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 815.00 | | | 593 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 699.00 | | | 470 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 193.00 | | 703 193.00 | 703 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 193.00 | | 703 193.00 | 703 193.00 |
FM Production stockée | | | -42 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 697.00 | | | 670 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 230.00 | | | 639 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 812.00 | | 7 839.00 | 301 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 540.00 | 297 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 259 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 35 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 271.00 | | | 261 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | | 7 837.00 | 38 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 2.00 | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 773.00 | 2 638.00 | 12 540.00 | 45 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | 1 691.00 | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 2 638.00 | 10 849.00 | 34 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | 4 255.00 | | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | 4 255.00 | | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 4 255.00 | | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 586.00 | 32 616.00 | 84 971.00 | 117 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UX Autres créances clients | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VB T. V. A. | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 670.00 | 470 699.00 | 84 971.00 | 555 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
ST Autres comptes | 181 592.00 | | | 181 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 141.00 | | | 282 141.00 |