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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 143.00 | 157.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 778.00 | 45 646.00 | 35 132.00 | 80 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 671.00 | 61 038.00 | 285 633.00 | 346 671.00 |
BN En cours de production de biens | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 748.00 | 10 150.00 | 161 598.00 | 171 748.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 940.00 | 10 150.00 | 337 790.00 | 347 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 612.00 | 71 188.00 | 623 423.00 | 694 612.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 650.00 | | | -91 650.00 |
DL TOTAL (I) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
EA Autres dettes | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 080.00 | | | 581 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 423.00 | | | 623 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 369.00 | | | 428 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 808.00 | | 482 808.00 | 482 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 808.00 | | 482 808.00 | 482 808.00 |
FM Production stockée | | | -107 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 27 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 352.00 | | | 458 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 003.00 | | | 550 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 650.00 | | | -91 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 243.00 | | 33 728.00 | 313 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 346 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | | 33 727.00 | 48 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 2.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 513.00 | 9 526.00 | | 51 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 2 360.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 7 166.00 | | 39 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 22 664.00 | 10 150.00 | 22 664.00 | 22 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 664.00 | 10 150.00 | 22 664.00 | 22 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 364.00 | 10 150.00 | 22 664.00 | 28 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 22 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 827.00 | 5 116.00 | 152 711.00 | 157 827.00 |
VI Groupe et associés | 260 335.00 | 260 335.00 | | 260 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 080.00 | 428 369.00 | 152 711.00 | 581 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
ST Autres comptes | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
YT Sous‐traitance | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |