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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 547.00 | 703.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 30 272.00 | 13 987.00 | 44 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 729.00 | 40 399.00 | 265 329.00 | 305 729.00 |
BN En cours de production de biens | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 562.00 | 12 807.00 | 171 755.00 | 184 562.00 |
BZ Autres créances | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 480.00 | 12 807.00 | 355 673.00 | 368 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 208.00 | 53 206.00 | 621 003.00 | 674 208.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 021.00 | | | 290 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
EA Autres dettes | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 579.00 | | | 576 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 003.00 | | | 621 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 779.00 | | | 569 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 130.00 | | 720 130.00 | 720 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 130.00 | | 720 130.00 | 720 130.00 |
FM Production stockée | | | -12 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 854.00 | | | 746 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 575.00 | | | 740 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 111.00 | | 13 732.00 | 297 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114.00 | 305 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 45 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | | 13 730.00 | 35 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 2.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 4 932.00 | 404.00 | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | 4 932.00 | 404.00 | 26 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 060.00 | | 253.00 | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | | 253.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | | 253.00 | 13 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 195.00 | 72 394.00 | 6 800.00 | 79 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
UX Autres créances clients | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 210 826.00 | 210 826.00 | | 210 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 351.00 | 255 351.00 | | 255 351.00 |
VW T.V.A. | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 579.00 | 569 779.00 | 6 800.00 | 576 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
ST Autres comptes | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
YT Sous‐traitance | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 464.00 | | | 324 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |