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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 11 783.00 | 2 517.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 051.00 | 38 480.00 | 8 571.00 | 47 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 243.00 | 51 513.00 | 261 731.00 | 313 243.00 |
BN En cours de production de biens | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 812.00 | 22 664.00 | 158 147.00 | 180 812.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 992.00 | 22 664.00 | 314 328.00 | 336 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 235.00 | 74 177.00 | 576 059.00 | 650 235.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 313.00 | | | 244 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 065.00 | | | 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 059.00 | | | 576 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 065.00 | | | 442 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 869.00 | | 837 869.00 | 837 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 869.00 | | 837 869.00 | 837 869.00 |
FM Production stockée | | | -20 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 142.00 | | | 821 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 739.00 | | | 784 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 522.00 | | 4 722.00 | 308 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 580.00 | | 4 720.00 | 259 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 2.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 017.00 | 8 496.00 | | 43 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 2 203.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | 6 293.00 | | 33 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | 8 992.00 | | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 8 992.00 | | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 14 692.00 | | 13 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VB T. V. A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
VW T.V.A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 065.00 | 442 065.00 | | 442 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YT Sous‐traitance | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 485.00 | | | 339 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |