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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 537.00 | 287.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 13 273.00 | 123.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 785.00 | 77 965.00 | 247 819.00 | 325 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 004.00 | 92 775.00 | 248 229.00 | 341 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 114.00 | 92 775.00 | 540 339.00 | 633 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -356 511.00 | | | -356 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | -244 799.00 | | | -244 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 315.00 | | | 214 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 138.00 | | | 785 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 339.00 | | | 540 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 606.00 | | | 525 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FG Production vendue services | 1 087 435.00 | | 1 087 435.00 | 1 087 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 599.00 | | 1 095 599.00 | 1 095 599.00 |
FM Production stockée | | | -10 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 748.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 421.00 | | | -35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 861.00 | | | 1 113 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 449.00 | | | 1 078 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 773.00 | | 250 156.00 | 187 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 925.00 | 341 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 445.00 | 339 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 469.00 | | 250 156.00 | 180 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 258.00 | 20 748.00 | 33 231.00 | 105 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 372.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 093.00 | 20 376.00 | 33 231.00 | 104 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
UX Autres créances clients | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 315.00 | 34 083.00 | 140 764.00 | 214 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 833.00 | 147 833.00 | | 147 833.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 838.00 | 525 606.00 | 140 764.00 | 705 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
ST Autres comptes | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 958.00 | | | 210 958.00 |