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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 042.00 | 129 981.00 | 196 061.00 | 326 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 261.00 | 145 201.00 | 196 061.00 | 341 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 406.00 | 6 466.00 | 103 940.00 | 110 406.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 600.00 | 6 466.00 | 203 134.00 | 209 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 861.00 | 151 667.00 | 399 194.00 | 550 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -298 415.00 | | | -298 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 032.00 | | | -57 032.00 |
DL TOTAL (I) | -279 147.00 | | | -279 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
EA Autres dettes | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 341.00 | | | 678 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 194.00 | | | 399 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 026.00 | | | 566 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 758.00 | | 503.00 | 340 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 934.00 | | 503.00 | 338 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 297.00 | 25 904.00 | | 119 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 473.00 | 25 904.00 | | 117 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 283.00 | 317 283.00 | | 317 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 247.00 | 35 434.00 | 110 813.00 | 146 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
VW T.V.A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 838.00 | 566 026.00 | 110 813.00 | 676 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |