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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 13 366.00 | 30.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 539.00 | 104 107.00 | 221 431.00 | 325 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 758.00 | 119 297.00 | 221 461.00 | 340 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 459.00 | 6 466.00 | 311 993.00 | 318 459.00 |
BZ Autres créances | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CF Disponibilités | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 901.00 | 6 466.00 | 474 435.00 | 480 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 659.00 | 125 763.00 | 695 896.00 | 821 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -321 099.00 | | | -321 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | -222 115.00 | | | -222 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 615.00 | | | 180 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 509.00 | | | 304 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
EA Autres dettes | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 011.00 | | | 918 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 896.00 | | | 695 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 643.00 | | | 587 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 004.00 | | | 341 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 340 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 338 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | | | 339 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 775.00 | 26 768.00 | 246.00 | 92 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 287.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 238.00 | 26 481.00 | 246.00 | 91 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 509.00 | 304 509.00 | | 304 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
UX Autres créances clients | 318 459.00 | | | 318 459.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 615.00 | 34 855.00 | 142 703.00 | 180 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 428.00 | 368 428.00 | | 368 428.00 |
VW T.V.A. | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 403.00 | 587 643.00 | 142 703.00 | 733 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YT Sous‐traitance | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 764.00 | | | 166 764.00 |