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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 042.00 | 155 776.00 | 170 266.00 | 326 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 261.00 | 170 995.00 | 170 266.00 | 341 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 496.00 | 6 466.00 | 123 030.00 | 129 496.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 042.00 | 6 466.00 | 184 576.00 | 191 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 303.00 | 177 462.00 | 354 842.00 | 532 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -355 447.00 | | | -355 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | -246 409.00 | | | -246 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | | | 329 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 251.00 | | | 601 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 842.00 | | | 354 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 911.00 | | | 461 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 437.00 | | | 339 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 201.00 | 25 794.00 | | 145 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | 25 794.00 | | 143 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | 329 370.00 | | 329 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 048.00 | 35 664.00 | 75 384.00 | 111 048.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
VW T.V.A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 295.00 | 461 911.00 | 75 384.00 | 537 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |