| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 903.00 | 17 740.00 | 2 163.00 | 19 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 4 673.00 | 2 988.00 | 7 661.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 776.00 | 22 413.00 | 5 362.00 | 27 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
110 Total général Actif | 97 154.00 | 22 413.00 | 74 740.00 | 97 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581.00 | | | 581.00 |
222 Production stockée | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
230 Autres produits | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
262 Autres charges | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 634.00 | | | 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 759.00 | | | 20 759.00 |