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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 093.00 | 18 802.00 | 291.00 | 19 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 7 337.00 | 4 800.00 | 12 137.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 442.00 | 26 140.00 | 5 302.00 | 31 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
110 Total général Actif | 172 720.00 | 26 140.00 | 146 579.00 | 172 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 505.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
230 Autres produits | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
252 Charges sociales | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
262 Autres charges | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 142.00 | | | 20 142.00 |