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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 093.00 | 18 802.00 | 291.00 | 19 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 9 107.00 | 1 564.00 | 10 672.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 976.00 | 27 910.00 | 2 066.00 | 29 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
110 Total général Actif | 148 698.00 | 27 910.00 | 120 787.00 | 148 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
230 Autres produits | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | | | 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
242 Autres charges externes. | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
262 Autres charges | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 348.00 | | | 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 404.00 | | | 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 889.00 | | | 15 889.00 |