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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 093.00 | 18 245.00 | 847.00 | 19 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 7 397.00 | 1 857.00 | 9 255.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 559.00 | 25 643.00 | 2 916.00 | 28 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
110 Total général Actif | 130 733.00 | 25 643.00 | 105 090.00 | 130 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 965.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
230 Autres produits | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 992.00 | | | -8 992.00 |
242 Autres charges externes. | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
262 Autres charges | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 386.00 | | | 21 386.00 |