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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 32 998.00 | 31 030.00 | 1 968.00 | 32 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 471.00 | 1 052 162.00 | 247 309.00 | 1 299 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 507.00 | 356 257.00 | 21 250.00 | 377 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 460.00 | 1 454 679.00 | 458 780.00 | 1 913 460.00 |
BT Marchandises | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 467.00 | 361 355.00 | 448 112.00 | 809 467.00 |
BZ Autres créances | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CF Disponibilités | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 165.00 | 361 355.00 | 815 810.00 | 1 177 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 625.00 | 1 816 035.00 | 1 274 590.00 | 3 090 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 432 796.00 | | | 432 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
DG Autres réserves | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
DH Report à nouveau | -5 765.00 | | | -5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 199.00 | -5 765.00 | | 35 199.00 |
DL TOTAL (I) | 470 892.00 | 435 692.00 | | 470 892.00 |
DP Provisions pour risques | 66 826.00 | 29 766.00 | | 66 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 826.00 | 29 766.00 | | 66 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 901.00 | 313 715.00 | | 181 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 456.00 | 107 589.00 | | 123 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 870.00 | 21 291.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 353.00 | 419 326.00 | | 212 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 289.00 | 172 740.00 | | 205 289.00 |
EA Autres dettes | | 30 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 871.00 | 1 065 076.00 | | 736 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 590.00 | 1 530 535.00 | | 1 274 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 340.00 | 869 539.00 | | 622 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 561.00 | 33 300.00 | 856 861.00 | 823 561.00 |
FG Production vendue services | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 334.00 | 33 300.00 | 2 009 634.00 | 1 976 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 060.00 | |
GE Autres charges | | | 66 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 11 052.00 | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 614.00 | 438 469.00 | | 385 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 851.00 | 449 521.00 | | 393 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 6 043.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 185.00 | 169 459.00 | | 153 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 575.00 | 176 503.00 | | 153 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 275.00 | 273 018.00 | | 240 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 199.00 | -5 765.00 | | 35 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 831 824.00 | 780 759.00 | | 831 824.00 |