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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 32 998.00 | 31 382.00 | 1 615.00 | 32 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 350.00 | 952 499.00 | 418 851.00 | 1 371 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 830.00 | 312 215.00 | 22 615.00 | 334 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 654.00 | 1 310 962.00 | 587 691.00 | 1 898 654.00 |
BT Marchandises | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 405.00 | 421 059.00 | 376 345.00 | 797 405.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 314 472.00 | | 314 472.00 | 314 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 209.00 | 421 059.00 | 905 149.00 | 1 326 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 863.00 | 1 732 022.00 | 1 492 841.00 | 3 224 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 197.00 | | | 508 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 725.00 | 23 150.00 | | 34 725.00 |
DG Autres réserves | 88 917.00 | 71 058.00 | | 88 917.00 |
DH Report à nouveau | | -5 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | 35 199.00 | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 508 247.00 | 470 892.00 | | 508 247.00 |
DP Provisions pour risques | 273 980.00 | 66 826.00 | | 273 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 980.00 | 66 826.00 | | 273 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 660.00 | 181 901.00 | | 100 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 314.00 | 123 456.00 | | 236 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568.00 | 13 870.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 605.00 | 212 353.00 | | 154 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 750.00 | 205 289.00 | | 203 750.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 613.00 | 736 871.00 | | 710 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 841.00 | 1 274 590.00 | | 1 492 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 810.00 | 656 374.00 | | 538 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 766.00 | | 417 766.00 | 417 766.00 |
FG Production vendue services | 1 274 522.00 | | 1 274 522.00 | 1 274 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 289.00 | | 1 692 289.00 | 1 692 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 734.00 | |
GE Autres charges | | | 68 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 8 237.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 217.00 | 385 614.00 | | 664 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 692.00 | 393 851.00 | | 665 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 519.00 | 390.00 | | 11 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 373.00 | 153 185.00 | | 237 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 892.00 | 153 575.00 | | 248 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 799.00 | 240 275.00 | | 416 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 2 670.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 402.00 | 2 519 975.00 | | 2 523 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 048.00 | 2 484 776.00 | | 2 486 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | 35 199.00 | | 37 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 771.00 | 831 824.00 | | 609 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 827.00 | 255 735.00 | 48 582.00 | 66 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 827.00 | 255 735.00 | 48 582.00 | 66 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 198.00 | | | 508 198.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 660.00 | 34 033.00 | 66 627.00 | 100 660.00 |
VI Groupe et associés | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 534.00 | 356 459.00 | 512 075.00 | 867 534.00 |
VW T.V.A. | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 934.00 | 536 699.00 | 164 235.00 | 700 934.00 |