| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 32 998.00 | 32 088.00 | 910.00 | 32 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 960.00 | 1 028 006.00 | 801 954.00 | 1 829 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 762.00 | 306 693.00 | 58 068.00 | 364 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 535.00 | 1 381 653.00 | 960 882.00 | 2 342 535.00 |
BT Marchandises | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 118.00 | 390 136.00 | 323 982.00 | 714 118.00 |
BZ Autres créances | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CF Disponibilités | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 944.00 | 390 136.00 | 968 808.00 | 1 358 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 480.00 | 1 771 789.00 | 1 929 690.00 | 3 701 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 134.00 | | | 468 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DG Autres réserves | 187 854.00 | 126 272.00 | | 187 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 979.00 | 61 582.00 | | 64 979.00 |
DL TOTAL (I) | 634 809.00 | 569 829.00 | | 634 809.00 |
DP Provisions pour risques | 512 499.00 | 290 509.00 | | 512 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 499.00 | 290 509.00 | | 512 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 930.00 | 133 493.00 | | 81 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 991.00 | 149 088.00 | | 164 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 159.00 | 5 463.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 172.00 | 442 975.00 | | 228 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 391.00 | 207 035.00 | | 283 391.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 382.00 | 938 055.00 | | 782 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 690.00 | 1 798 394.00 | | 1 929 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 410.00 | 890 779.00 | | 726 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 007.00 | | 364 007.00 | 364 007.00 |
FG Production vendue services | 1 205 473.00 | | 1 205 473.00 | 1 205 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 481.00 | | 1 569 481.00 | 1 569 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 499.00 | |
GE Autres charges | | | 176 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 480.00 | 561 562.00 | | 1 702 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 480.00 | 561 562.00 | | 1 702 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 459.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 778.00 | 359 761.00 | | 923 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 203.00 | 360 220.00 | | 924 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 276.00 | 201 342.00 | | 778 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 20 251.00 | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 328.00 | 3 003 274.00 | | 3 959 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 349.00 | 2 941 692.00 | | 3 894 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 979.00 | 61 582.00 | | 64 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 215.00 | 670 477.00 | | 620 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 509.00 | 512 499.00 | 290 509.00 | 290 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 172.00 | 228 172.00 | | 228 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 984.00 | 245 984.00 | | 245 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 135.00 | | 468 135.00 | 468 135.00 |
VB T. V. A. | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 930.00 | 55 015.00 | 26 915.00 | 81 930.00 |
VI Groupe et associés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 603.00 | 323 068.00 | 470 535.00 | 793 603.00 |
VW T.V.A. | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 223.00 | 741 308.00 | 26 915.00 | 768 223.00 |