| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 32 998.00 | 31 735.00 | 1 262.00 | 32 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 990.00 | 901 734.00 | 671 256.00 | 1 572 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 174.00 | 340 027.00 | 85 146.00 | 425 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 454.00 | 1 288 363.00 | 859 091.00 | 2 147 454.00 |
BT Marchandises | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 740.00 | 419 270.00 | 438 469.00 | 857 740.00 |
BZ Autres créances | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 236 174.00 | | 236 174.00 | 236 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 573.00 | 419 270.00 | 939 303.00 | 1 358 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 028.00 | 1 707 634.00 | 1 798 394.00 | 3 506 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 035.00 | | | 503 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DG Autres réserves | 126 272.00 | 88 917.00 | | 126 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 582.00 | 37 354.00 | | 61 582.00 |
DL TOTAL (I) | 569 829.00 | 508 247.00 | | 569 829.00 |
DP Provisions pour risques | 290 509.00 | 273 980.00 | | 290 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 509.00 | 273 980.00 | | 290 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 493.00 | 100 660.00 | | 133 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 088.00 | 236 314.00 | | 149 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 463.00 | 7 568.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 975.00 | 154 605.00 | | 442 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 035.00 | 203 750.00 | | 207 035.00 |
EA Autres dettes | | 7 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 055.00 | 710 613.00 | | 938 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 394.00 | 1 492 841.00 | | 1 798 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 433.00 | 538 810.00 | | 853 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 685.00 | | 390 685.00 | 390 685.00 |
FG Production vendue services | 1 503 885.00 | | 1 503 885.00 | 1 503 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 570.00 | | 1 894 570.00 | 1 894 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 509.00 | |
GE Autres charges | | | 82 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 562.00 | 664 217.00 | | 561 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 562.00 | 665 692.00 | | 561 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 11 519.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 761.00 | 237 373.00 | | 359 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 220.00 | 248 892.00 | | 360 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 342.00 | 416 799.00 | | 201 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 5 028.00 | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 274.00 | 2 523 402.00 | | 3 003 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 692.00 | 2 486 048.00 | | 2 941 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 582.00 | 37 354.00 | | 61 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 477.00 | 609 771.00 | | 670 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 184.00 | 586 408.00 | | 43 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 586 408.00 | | 43 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 391.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 976.00 | 442 976.00 | | 442 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 354 704.00 | 354 704.00 | | 354 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 036.00 | | 503 036.00 | 503 036.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 493.00 | 54 335.00 | 79 158.00 | 133 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 937.00 | 433 024.00 | 506 913.00 | 939 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 336.00 | 612 178.00 | 79 158.00 | 691 336.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |