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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 377.00 | 824 763.00 | 312 613.00 | 1 137 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 897.00 | 36 316.00 | 18 580.00 | 54 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 372.00 | 898 194.00 | 353 179.00 | 1 251 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 797.00 | 343.00 | 223 454.00 | 223 797.00 |
BZ Autres créances | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 618.00 | 343.00 | 364 275.00 | 364 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 990.00 | 898 537.00 | 717 454.00 | 1 615 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 762.00 | 73 663.00 | | 83 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 10 099.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 117 862.00 | 116 762.00 | | 117 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 859.00 | 138 113.00 | | 65 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 403 380.00 | | 122 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 082.00 | 149 810.00 | | 146 082.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 155.00 | 15 000.00 | | 132 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 592.00 | 706 302.00 | | 599 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 454.00 | 823 065.00 | | 717 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 447.00 | | 2 925.00 | 1 248 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 273.00 | | 2 925.00 | 1 192 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 723.00 | 176 470.00 | | 721 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 609.00 | 176 470.00 | | 684 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 223 387.00 | | | 223 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
VC Groupe et associés | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 859.00 | 45 352.00 | 20 507.00 | 65 859.00 |
VI Groupe et associés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VP Divers | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 592.00 | 579 085.00 | 20 507.00 | 599 592.00 |
VW T.V.A. | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 592.00 | 579 085.00 | 20 507.00 | 599 592.00 |