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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 915.00 | 1 133 594.00 | 152 321.00 | 1 285 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 697.00 | 44 073.00 | 8 624.00 | 52 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 980.00 | 1 214 781.00 | 181 199.00 | 1 395 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
BZ Autres créances | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 417 634.00 | | 417 634.00 | 417 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 595.00 | | 613 595.00 | 613 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 575.00 | 1 214 781.00 | 794 794.00 | 2 009 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 524.00 | 62 564.00 | | 111 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 047.00 | 108 960.00 | | 200 047.00 |
DL TOTAL (I) | 344 571.00 | 204 524.00 | | 344 571.00 |
DN Avances conditionnées | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DO TOTAL (II) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 552.00 | 100 848.00 | | 76 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 35 592.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 93 063.00 | | 93 772.00 |
EA Autres dettes | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 223.00 | 355 518.00 | | 296 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 794.00 | 714 043.00 | | 794 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 264.00 | 278 966.00 | | 241 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 446.00 | 54 913.00 | 825 359.00 | 770 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 446.00 | 54 913.00 | 825 359.00 | 770 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 815.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 687.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 687.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 9 068.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 737.00 | -28 488.00 | | -22 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 222.00 | 856 780.00 | | 864 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 175.00 | 747 820.00 | | 664 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 047.00 | 108 960.00 | | 200 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 966.00 | 81 815.00 | | 1 132 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 852.00 | 81 815.00 | | 1 095 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 552.00 | 21 594.00 | 50 637.00 | 76 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 871.00 | 176 616.00 | 20 254.00 | 196 871.00 |