| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 614.00 | 1 194 154.00 | 94 460.00 | 1 288 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 696.00 | 47 263.00 | 5 433.00 | 52 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 196.00 | 1 278 531.00 | 120 664.00 | 1 399 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
BZ Autres créances | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 717 235.00 | | 717 235.00 | 717 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 809.00 | | 893 809.00 | 893 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 005.00 | 1 278 531.00 | 1 014 473.00 | 2 293 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 571.00 | 111 524.00 | | 311 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 003.00 | 200 046.00 | | 99 003.00 |
DL TOTAL (I) | 443 574.00 | 344 571.00 | | 443 574.00 |
DN Avances conditionnées | 172 807.00 | 154 000.00 | | 172 807.00 |
DO TOTAL (II) | 172 807.00 | 154 000.00 | | 172 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 586.00 | 76 552.00 | | 269 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 435.00 | 56 178.00 | | 24 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 108.00 | 93 772.00 | | 87 108.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 54 719.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 092.00 | 296 222.00 | | 398 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 473.00 | 794 793.00 | | 1 014 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 997.00 | 241 264.00 | | 348 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 691.00 | 25 121.00 | 710 812.00 | 685 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 691.00 | 25 121.00 | 710 812.00 | 685 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 750.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | -85.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 609.00 | -22 737.00 | | -18 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 482.00 | 864 222.00 | | 754 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 479.00 | 664 175.00 | | 655 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 003.00 | 200 046.00 | | 99 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 781.00 | 63 751.00 | | 1 214 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 667.00 | 63 751.00 | | 1 177 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 586.00 | 220 491.00 | 49 095.00 | 269 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 304.00 | 164 533.00 | 20 771.00 | 185 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 092.00 | 220 491.00 | 49 095.00 | 398 092.00 |