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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 719.00 | 1 225 218.00 | 73 501.00 | 1 298 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 160.00 | 42 917.00 | 2 243.00 | 45 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 902.00 | 1 303 271.00 | 96 631.00 | 1 399 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 141.00 | | 405 141.00 | 405 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 243.00 | | 534 243.00 | 534 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 145.00 | 1 303 271.00 | 630 874.00 | 1 934 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 209.00 | 311 571.00 | | 61 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | 99 638.00 | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 156 085.00 | 444 209.00 | | 156 085.00 |
DN Avances conditionnées | 132 807.00 | 172 807.00 | | 132 807.00 |
DO TOTAL (II) | 132 807.00 | 172 807.00 | | 132 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 767.00 | 269 586.00 | | 237 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 23 674.00 | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 695.00 | 87 108.00 | | 78 695.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 962.00 | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 981.00 | 397 330.00 | | 341 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 874.00 | 1 014 347.00 | | 630 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 358.00 | 159 563.00 | | 157 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 969.00 | 14 513.00 | 617 482.00 | 602 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 969.00 | 14 513.00 | 617 482.00 | 602 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 254.00 | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 492.00 | -18 609.00 | | -34 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 980.00 | 754 483.00 | | 651 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 103.00 | 654 845.00 | | 590 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 876.00 | 99 638.00 | | 61 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 532.00 | 34 254.00 | 7 537.00 | 1 278 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 417.00 | 34 254.00 | 7 537.00 | 1 241 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 767.00 | 53 144.00 | 184 623.00 | 237 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 949.00 | 121 102.00 | 20 848.00 | 141 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 981.00 | 157 358.00 | 184 623.00 | 341 981.00 |