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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 754.00 | 41.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 631.00 | 249 697.00 | 128 934.00 | 378 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 509.00 | 282 628.00 | 1 139 881.00 | 1 422 509.00 |
BT Marchandises | 421 075.00 | 258 272.00 | 162 803.00 | 421 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 569.00 | 43 470.00 | 416 099.00 | 459 569.00 |
BZ Autres créances | 135 289.00 | | 135 289.00 | 135 289.00 |
CF Disponibilités | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 620.00 | 301 742.00 | 746 878.00 | 1 048 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 129.00 | 584 370.00 | 1 886 759.00 | 2 471 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 726.00 | 1 007 802.00 | | 1 166 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 193.00 | 158 925.00 | | 154 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 169.00 | 1 174 976.00 | | 1 329 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 255.00 | 303 583.00 | | 259 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 571.00 | 170 727.00 | | 173 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 367.00 | 113 106.00 | | 112 367.00 |
EA Autres dettes | 10 955.00 | 6 819.00 | | 10 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 590.00 | 595 677.00 | | 557 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 759.00 | 1 770 653.00 | | 1 886 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 023.00 | | 1 625 023.00 | 1 625 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 023.00 | | 1 625 023.00 | 1 625 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 632.00 | |
GE Autres charges | | | 86 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 4 896.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 4 896.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 184.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 27 012.00 | | 29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 891.00 | 1 628 937.00 | | 1 630 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 697.00 | 1 470 012.00 | | 1 476 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 193.00 | 158 925.00 | | 154 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 547.00 | 13 820.00 | | 22 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 272.00 | 74 000.00 | | 184 272.00 |
6T Sur comptes clients | 40 838.00 | 2 632.00 | | 40 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 110.00 | 76 632.00 | | 225 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 110.00 | 76 632.00 | | 225 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 254.00 | 183 026.00 | 59 026.00 | 259 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 906.00 | 600 945.00 | -40.00 | 600 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 590.00 | 481 362.00 | 59 026.00 | 557 590.00 |