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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 4 550.00 | 1 953.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 30 370.00 | 2 189.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 920.00 | 298 404.00 | 94 516.00 | 392 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 459.00 | 333 324.00 | 1 124 135.00 | 1 457 459.00 |
BT Marchandises | 406 566.00 | 172 112.00 | 234 454.00 | 406 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 842.00 | 15 440.00 | 347 402.00 | 362 842.00 |
BZ Autres créances | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CF Disponibilités | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 877.00 | 187 552.00 | 748 325.00 | 935 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 335.00 | 520 876.00 | 1 872 460.00 | 2 393 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 439.00 | 1 320 919.00 | | 1 393 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 805.00 | 72 520.00 | | 108 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 494.00 | 1 401 689.00 | | 1 510 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 212.00 | 87 150.00 | | 44 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 167 635.00 | | 205 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 618.00 | 122 856.00 | | 99 618.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 9 320.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 966.00 | 387 403.00 | | 361 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 460.00 | 1 789 092.00 | | 1 872 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 404.00 | | 1 689 404.00 | 1 689 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 404.00 | | 1 689 404.00 | 1 689 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 164.00 | |
GE Autres charges | | | 97 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 26 436.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 26 436.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -25 516.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 27 716.00 | | 25 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 655.00 | 1 766 198.00 | | 1 724 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 850.00 | 1 693 679.00 | | 1 615 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 805.00 | 72 520.00 | | 108 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 763.00 | 21 766.00 | | 23 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 160.00 | 22 164.00 | | 311 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 678.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 288.00 | 21 486.00 | | 307 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
6T Sur comptes clients | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 552.00 | | | 187 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 212.00 | 8 830.00 | 35 382.00 | 44 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 332.00 | 467 332.00 | | 467 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 864.00 | 467 332.00 | 14 532.00 | 481 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 966.00 | 326 584.00 | 35 382.00 | 361 966.00 |