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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 3 872.00 | 1 362.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 29 694.00 | 2 865.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 189.00 | 277 594.00 | 111 594.00 | 389 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | -603.00 | | -603.00 | -603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 459.00 | 311 160.00 | 1 126 299.00 | 1 437 459.00 |
BT Marchandises | 366 252.00 | 172 112.00 | 194 140.00 | 366 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 943.00 | 15 440.00 | 316 503.00 | 331 943.00 |
BZ Autres créances | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 345.00 | 187 552.00 | 662 793.00 | 850 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 804.00 | 498 712.00 | 1 789 092.00 | 2 287 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 919.00 | 1 166 726.00 | | 1 320 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 520.00 | 154 193.00 | | 72 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 689.00 | 1 329 169.00 | | 1 401 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 150.00 | 259 255.00 | | 87 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 1 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 635.00 | 173 571.00 | | 167 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 856.00 | 112 367.00 | | 122 856.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 10 955.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 403.00 | 557 590.00 | | 387 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 092.00 | 1 886 759.00 | | 1 789 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 024.00 | | 1 651 024.00 | 1 651 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 024.00 | | 1 651 024.00 | 1 651 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 436.00 | 1 667.00 | | 26 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 436.00 | 1 667.00 | | 26 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 516.00 | -1 667.00 | | -25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | 29 573.00 | | 27 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 198.00 | 1 630 891.00 | | 1 766 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 679.00 | 1 476 697.00 | | 1 693 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 520.00 | 154 193.00 | | 72 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 766.00 | 22 547.00 | | 21 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 272.00 | | 86 160.00 | 258 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 742.00 | | 114 190.00 | 301 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 742.00 | | 114 190.00 | 301 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 150.00 | 42 894.00 | 44 256.00 | 87 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 523.00 | 449 992.00 | -468.00 | 449 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 403.00 | 343 147.00 | 44 256.00 | 387 403.00 |