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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 5 260.00 | 1 242.00 | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 31 046.00 | 1 513.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 167.00 | 313 099.00 | 86 068.00 | 399 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BF Prêts | -126.00 | | -126.00 | -126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 445.00 | 349 405.00 | 1 114 040.00 | 1 463 445.00 |
BT Marchandises | 481 188.00 | 278 185.00 | 203 003.00 | 481 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 465.00 | 24 440.00 | 211 025.00 | 235 465.00 |
BZ Autres créances | 268 716.00 | | 268 716.00 | 268 716.00 |
CF Disponibilités | 185 498.00 | | 185 498.00 | 185 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 866.00 | 302 625.00 | 868 241.00 | 1 170 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 311.00 | 652 030.00 | 1 982 280.00 | 2 634 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 244.00 | 1 393 439.00 | | 1 502 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | 108 805.00 | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 780.00 | 1 510 494.00 | | 1 608 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 337.00 | 44 212.00 | | 35 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 206.00 | 205 627.00 | | 200 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 037.00 | 99 618.00 | | 128 037.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 12 067.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 500.00 | 361 966.00 | | 373 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 280.00 | 1 872 460.00 | | 1 982 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 126.00 | | 1 810 126.00 | 1 810 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 126.00 | | 1 810 126.00 | 1 810 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 073.00 | |
GE Autres charges | | | 77 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 88.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 88.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | -88.00 | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | 25 228.00 | | 34 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 009.00 | 1 724 655.00 | | 1 814 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 722.00 | 1 615 850.00 | | 1 715 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 286.00 | 108 805.00 | | 98 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 625.00 | 23 763.00 | | 30 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 324.00 | 16 082.00 | | 333 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 710.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 774.00 | 15 371.00 | | 328 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 112.00 | 106 073.00 | | 172 112.00 |
6T Sur comptes clients | 15 440.00 | 9 000.00 | | 15 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 552.00 | 115 073.00 | | 187 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 337.00 | 8 973.00 | 26 364.00 | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 180.00 | 504 180.00 | | 504 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 452.00 | 504 180.00 | 14 271.00 | 518 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 500.00 | 347 136.00 | 26 364.00 | 373 500.00 |