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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 757.00 | 1 163.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 985.00 | 113 503.00 | 20 482.00 | 133 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 157.00 | 417 116.00 | 93 040.00 | 510 157.00 |
BF Prêts | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 190.00 | 532 376.00 | 497 814.00 | 1 030 190.00 |
BT Marchandises | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BZ Autres créances | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 054.00 | | 300 054.00 | 300 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 244.00 | 532 376.00 | 797 868.00 | 1 330 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 619 290.00 | | | 619 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 646 517.00 | | | 646 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 868.00 | | | 797 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 160.00 | | 1 392 160.00 | 1 392 160.00 |
FD Production vendue biens | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 497.00 | | 1 396 497.00 | 1 396 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 081.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 882.00 | | | 1 419 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 655.00 | | | 1 414 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 392.00 | | | 982 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 938.00 | | | 378 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 454.00 | | | 603 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 243.00 | 48 082.00 | 1 948.00 | 486 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 7.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 493.00 | 48 075.00 | 1 948.00 | 484 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
UP Prêts | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 525.00 | 227 585.00 | 5 940.00 | 233 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |