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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 409.00 | 961.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 312.00 | 159 967.00 | 25 345.00 | 185 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 388.00 | 556 492.00 | 121 896.00 | 678 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | 2 788.00 | 7 360.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 406.00 | 723 656.00 | 532 750.00 | 1 256 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 120 170.00 | 33 227.00 | 86 943.00 | 120 170.00 |
CF Disponibilités | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 546.00 | 33 227.00 | 196 319.00 | 229 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 953.00 | 756 883.00 | 729 069.00 | 1 485 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 557.00 | 212 293.00 | | 83 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 768.00 | -128 736.00 | | -19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 85 789.00 | 105 557.00 | | 85 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | 50 708.00 | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 317.00 | 121 163.00 | | 126 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 634.00 | 239 736.00 | | 324 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 144.00 | 140 601.00 | | 142 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 280.00 | 558 393.00 | | 643 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 069.00 | 663 950.00 | | 729 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 280.00 | 556 449.00 | | 643 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 253.00 | | 793 253.00 | 793 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 253.00 | | 793 253.00 | 793 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 754.00 | 26 464.00 | | 13 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | 1 503.00 | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 846.00 | 9 652.00 | | 20 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 570.00 | 9 652.00 | | 80 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 318.00 | 29 554.00 | | 126 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 713.00 | 1 987.00 | | 12 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 051.00 | 31 541.00 | | 139 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 481.00 | -21 889.00 | | -58 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 480.00 | 842 534.00 | | 1 005 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 247.00 | 971 271.00 | | 1 025 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 768.00 | -128 736.00 | | -19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 122.00 | | 52 835.00 | 1 204 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 256 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 863 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 416.00 | | 49 835.00 | 814 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 3 000.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 897.00 | 38 503.00 | 532.00 | 682 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 1 067.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 555.00 | 37 436.00 | 532.00 | 679 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 788.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 238.00 | 12 713.00 | 59 724.00 | 80 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 238.00 | 15 502.00 | 59 724.00 | 80 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 238.00 | 15 502.00 | 59 724.00 | 80 238.00 |
UG ‐ Financières | | 2 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 713.00 | 59 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 634.00 | 324 634.00 | | 324 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VC Groupe et associés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VI Groupe et associés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 122.00 | 146 974.00 | 10 148.00 | 157 122.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 280.00 | 643 280.00 | | 643 280.00 |