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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 3 342.00 | 2 028.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 518.00 | 148 321.00 | 27 197.00 | 175 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 898.00 | 531 233.00 | 107 664.00 | 638 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 122.00 | 682 897.00 | 521 226.00 | 1 204 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 510.00 | 80 238.00 | 107 273.00 | 187 510.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 962.00 | 80 238.00 | 142 724.00 | 222 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 084.00 | 763 135.00 | 663 950.00 | 1 427 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 293.00 | 235 454.00 | | 212 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 736.00 | -23 161.00 | | -128 736.00 |
DL TOTAL (I) | 105 557.00 | 234 293.00 | | 105 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | 47 878.00 | | 50 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 163.00 | 89 644.00 | | 121 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 736.00 | 169 172.00 | | 239 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 601.00 | 136 878.00 | | 140 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 393.00 | 443 572.00 | | 558 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 950.00 | 677 865.00 | | 663 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 449.00 | 418 895.00 | | 556 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 500.00 | | 762 500.00 | 762 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 500.00 | | 762 500.00 | 762 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 464.00 | 37 490.00 | | 26 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | 1 418.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 652.00 | 30 767.00 | | 9 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | 30 767.00 | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 554.00 | 21 582.00 | | 29 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 987.00 | 42 621.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 541.00 | 64 203.00 | | 31 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 889.00 | -33 436.00 | | -21 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 534.00 | 1 522 288.00 | | 842 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 271.00 | 1 545 449.00 | | 971 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 736.00 | -23 161.00 | | -128 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 841.00 | | 22 281.00 | 1 181 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 558.00 | | | 382 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 703.00 | | 17 713.00 | 796 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 4 568.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 448.00 | 39 449.00 | | 643 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 074.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 180.00 | 38 375.00 | | 641 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 251.00 | 1 987.00 | | 78 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 251.00 | 1 987.00 | | 78 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 251.00 | 1 987.00 | | 78 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 736.00 | 239 736.00 | | 239 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VC Groupe et associés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 961.00 | 47 017.00 | 1 944.00 | 48 961.00 |
VI Groupe et associés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 489.00 | 201 341.00 | 7 148.00 | 208 489.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 207.00 | 550 263.00 | 1 944.00 | 552 207.00 |