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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 241.00 | 929.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 377 188.00 | | 377 188.00 | 377 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 837.00 | 113 583.00 | 30 253.00 | 143 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 057.00 | 441 459.00 | 184 598.00 | 626 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 832.00 | 555 283.00 | 595 549.00 | 1 150 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BZ Autres créances | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 240.00 | | 298 240.00 | 298 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 072.00 | 555 283.00 | 893 789.00 | 1 449 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 504 517.00 | 619 290.00 | | 504 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 999.00 | 5 227.00 | | -101 999.00 |
DL TOTAL (I) | 424 519.00 | 646 517.00 | | 424 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 117.00 | 242.00 | | 127 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 48 009.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 42 353.00 | | 164 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 526.00 | 60 746.00 | | 167 526.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 270.00 | 151 351.00 | | 469 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 789.00 | 797 868.00 | | 893 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 130.00 | | 146 339.00 | 1 030 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637.00 | 1 150 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 378 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 487.00 | 769 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 108.00 | | | 380 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 142.00 | | 145 239.00 | 644 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | 1 100.00 | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 376.00 | 42 648.00 | 19 741.00 | 532 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 234.00 | 1 750.00 | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 619.00 | 42 414.00 | 17 991.00 | 530 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VC Groupe et associés | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 951.00 | 22 916.00 | 67 035.00 | 89 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 603.00 | 283 023.00 | 2 580.00 | 285 603.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 270.00 | 402 235.00 | 67 035.00 | 469 270.00 |