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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 172.00 | 95 651.00 | 55 521.00 | 151 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 202.00 | 96 431.00 | 143 771.00 | 240 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
060 Stock marchandises | 86 259.00 | 1 108.00 | 85 152.00 | 86 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 699.00 | 1 108.00 | 441 592.00 | 442 699.00 |
110 Total général Actif | 682 901.00 | 97 538.00 | 585 363.00 | 682 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 080.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 177.00 | |