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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 876.00 | 132 828.00 | 26 048.00 | 158 876.00 |
040 Immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 141.00 | 132 828.00 | 164 313.00 | 297 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
060 Stock marchandises | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 590 463.00 | | 590 463.00 | 590 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 186.00 | | 730 186.00 | 730 186.00 |
110 Total général Actif | 1 027 327.00 | 132 828.00 | 894 498.00 | 1 027 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 423.00 | 506 009.00 | | 493 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 297.00 | 225 744.00 | | 352 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 545.00 | 3 080.00 | | 8 545.00 |
222 Production stockée | 15 468.00 | 1 332.00 | | 15 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 388.00 | 736.00 | | 3 388.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 6 367.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 350.00 | 743 269.00 | | 874 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 468.00 | 240 408.00 | | 236 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 271.00 | 7 679.00 | | 20 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 631.00 | 94 139.00 | | 115 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 155.00 | -57.00 | | 3 155.00 |
242 Autres charges externes. | 62 927.00 | 81 461.00 | | 62 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 3 349.00 | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 095.00 | 151 616.00 | | 150 095.00 |
252 Charges sociales | 57 498.00 | 59 794.00 | | 57 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 270.00 | 13 342.00 | | 12 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 512.00 | 651 736.00 | | 662 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 838.00 | 91 532.00 | | 211 838.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 2 841.00 | | 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | 5 854.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 593.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 996.00 | 21 127.00 | | 53 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 643.00 | 78 507.00 | | 158 643.00 |