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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 261.00 | 44 529.00 | 13 732.00 | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 621.00 | 97 899.00 | 36 721.00 | 134 621.00 |
AX Avances et acomptes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 359.00 | 142 429.00 | 237 930.00 | 380 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BN En cours de production de biens | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BT Marchandises | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BZ Autres créances | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CF Disponibilités | 226 665.00 | | 226 665.00 | 226 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 003.00 | | 437 003.00 | 437 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 362.00 | 142 429.00 | 674 933.00 | 817 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 500.00 | 521 856.00 | | 280 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 624.00 | 158 643.00 | | 203 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | 582.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 493 159.00 | 689 882.00 | | 493 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 789.00 | 35 416.00 | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 42 742.00 | | 22 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | 121 472.00 | | 100 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 4 986.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 773.00 | 204 617.00 | | 181 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 933.00 | 894 498.00 | | 674 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 984.00 | 169 200.00 | | 128 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 076.00 | | 659 076.00 | 659 076.00 |
FD Production vendue biens | 339 315.00 | | 339 315.00 | 339 315.00 |
FG Production vendue services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 444.00 | | 1 003 444.00 | 1 003 444.00 |
FM Production stockée | | | 24 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | 461.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 461.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 461.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 53 996.00 | | 58 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 346.00 | 875 320.00 | | 1 069 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 722.00 | 716 677.00 | | 865 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 624.00 | 158 643.00 | | 203 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 141.00 | | 186 010.00 | 297 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 98 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 100 792.00 | 380 359.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 792.00 | 193 132.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 876.00 | | 37 048.00 | 158 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 148 962.00 | 50 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 828.00 | 10 301.00 | 700.00 | 132 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 10 301.00 | 700.00 | 132 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |