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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 300.00 | 51 199.00 | 9 101.00 | 60 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 523.00 | 106 311.00 | 29 212.00 | 135 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 554.00 | 157 510.00 | 226 044.00 | 383 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BN En cours de production de biens | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
BT Marchandises | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 310 101.00 | | 310 101.00 | 310 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 803.00 | | 555 803.00 | 555 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 358.00 | 157 510.00 | 781 848.00 | 939 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 124.00 | 280 500.00 | | 334 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 936.00 | 203 624.00 | | 188 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 860.00 | 493 159.00 | | 531 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 508.00 | 52 789.00 | | 87 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 22 322.00 | | 39 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 192.00 | 100 924.00 | | 114 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 468.00 | | |
EA Autres dettes | 8 530.00 | 3 864.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 988.00 | 181 773.00 | | 249 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 848.00 | 674 933.00 | | 781 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 480.00 | 128 984.00 | | 162 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 237.00 | | 626 237.00 | 626 237.00 |
FD Production vendue biens | 488 694.00 | | 488 694.00 | 488 694.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 685.00 | | 1 117 685.00 | 1 117 685.00 |
FM Production stockée | | | 10 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 2 147.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 2 973.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 2 835.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 456.00 | 58 277.00 | | 61 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 398.00 | 1 069 346.00 | | 1 133 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 462.00 | 865 722.00 | | 944 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 936.00 | 203 624.00 | | 188 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 359.00 | | 3 448.00 | 380 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 3.00 | 383 554.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 3.00 | 195 822.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | | 2 943.00 | 193 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 977.00 | | 505.00 | 98 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 429.00 | 15 084.00 | 3.00 | 142 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 429.00 | 15 084.00 | 3.00 | 142 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |