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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 004.00 | 92.00 | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 23 684.00 | 23 022.00 | 46 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 802.00 | 26 688.00 | 23 114.00 | 49 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
060 Stock marchandises | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
084 Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
110 Total général Actif | 181 021.00 | 26 688.00 | 154 333.00 | 181 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 391.00 | 421 541.00 | | 193 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 935.00 | 25 132.00 | | 35 935.00 |
224 Production immobilisée | 4 754.00 | 494.00 | | 4 754.00 |
230 Autres produits | 23 868.00 | 2 040.00 | | 23 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 948.00 | 449 207.00 | | 257 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 897.00 | 401 549.00 | | 130 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 230.00 | -63 697.00 | | 34 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 535.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | -927.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 56 463.00 | 56 397.00 | | 56 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 596.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 121.00 | 29 983.00 | | 21 121.00 |
252 Charges sociales | 3 909.00 | 4 971.00 | | 3 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 674.00 | 4 175.00 | | 4 674.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 306.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 604.00 | 434 888.00 | | 253 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 344.00 | 14 319.00 | | 4 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 601.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | 349.00 | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 586.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 315.00 | 10 783.00 | | 7 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |