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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 28 671.00 | 19 924.00 | 48 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 691.00 | 31 767.00 | 19 924.00 | 51 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
060 Stock marchandises | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
110 Total général Actif | 194 699.00 | 31 767.00 | 162 932.00 | 194 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 913.00 | 193 391.00 | | 222 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 801.00 | 35 935.00 | | 51 801.00 |
224 Production immobilisée | | 4 754.00 | | |
230 Autres produits | 483.00 | 23 868.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 197.00 | 257 948.00 | | 275 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 943.00 | 130 897.00 | | 192 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 463.00 | 34 230.00 | | -24 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | | | 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | 38.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 53 608.00 | 56 463.00 | | 53 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 934.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 213.00 | 21 121.00 | | 20 213.00 |
252 Charges sociales | 3 527.00 | 3 909.00 | | 3 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 079.00 | 4 674.00 | | 5 079.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 338.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 193.00 | 253 604.00 | | 254 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 004.00 | 4 344.00 | | 21 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 854.00 | | |
294 Charges financières | 1 232.00 | 1 831.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 1 982.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 1 070.00 | | 2 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 213.00 | 7 315.00 | | 17 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |