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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 32 865.00 | 16 392.00 | 49 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 353.00 | 35 961.00 | 16 392.00 | 52 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
060 Stock marchandises | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
110 Total général Actif | 174 954.00 | 35 961.00 | 138 993.00 | 174 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 735.00 | 222 913.00 | | 216 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 533.00 | 51 801.00 | | 69 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 483.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 006.00 | 275 197.00 | | 293 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 514.00 | 192 943.00 | | 151 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 241.00 | -24 463.00 | | 24 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 652.00 | | 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | -526.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 62 907.00 | 53 608.00 | | 62 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 134.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 248.00 | 20 213.00 | | 34 248.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 3 527.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | 5 079.00 | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 1 026.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 350.00 | 254 193.00 | | 283 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 656.00 | 21 004.00 | | 9 656.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 1 232.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 399.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 2 160.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 430.00 | 17 213.00 | | 8 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |