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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 766.00 | 41 181.00 | 16 585.00 | 57 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 862.00 | 44 277.00 | 16 585.00 | 60 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 239.00 | | 22 238.00 | 22 239.00 |
060 Stock marchandises | 105 260.00 | | 105 259.00 | 105 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 387.00 | | 162 385.00 | 162 387.00 |
110 Total général Actif | 223 249.00 | 44 277.00 | 178 970.00 | 223 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 743.00 | 245 921.00 | | 229 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 011.00 | 66 983.00 | | 70 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 292.00 | 2 375.00 | | 3 292.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 1 206.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 117.00 | 316 485.00 | | 303 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 713.00 | 227 425.00 | | 196 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | -19 648.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 411.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10 411.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 000.00 | 56 421.00 | | 59 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 1 664.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 027.00 | 37 169.00 | | 53 027.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | 9 964.00 | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | 3 882.00 | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 135.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 483.00 | 307 012.00 | | 316 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 366.00 | 9 473.00 | | -13 366.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 812.00 | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 271.00 | 7 361.00 | | -14 271.00 |