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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 804.00 | 141 731.00 | 360 073.00 | 501 804.00 |
040 Immobilisations financières | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 738.00 | 141 731.00 | 701 007.00 | 842 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
072 Créances – Autres | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
084 Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
110 Total général Actif | 972 906.00 | 141 731.00 | 831 175.00 | 972 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 214 334.00 | | | 1 214 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
230 Autres produits | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 432.00 | | | 1 234 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 490.00 | | | 381 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 277 643.00 | | | 277 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 090.00 | | | 386 090.00 |
252 Charges sociales | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 236 471.00 | | | 1 236 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 940.00 | | | 809 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |