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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 464.00 | 405 320.00 | 183 144.00 | 588 464.00 |
040 Immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 192.00 | 405 320.00 | 513 873.00 | 919 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
084 Disponibilités | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 906.00 | | 372 906.00 | 372 906.00 |
110 Total général Actif | 1 292 099.00 | 405 320.00 | 886 779.00 | 1 292 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 400 438.00 | | | 1 400 438.00 |
230 Autres produits | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 417 453.00 | | | 1 417 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366 692.00 | | | 366 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 242 362.00 | | | 242 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 478 224.00 | | | 478 224.00 |
252 Charges sociales | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 478.00 | | | 1 287 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | | | 739.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 023.00 | | | 881 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |