| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 569.00 | 3 808.00 | 11 761.00 | 15 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 606.00 | 38 937.00 | 50 670.00 | 89 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 123.00 | 52 632.00 | 74 491.00 | 127 123.00 |
BT Marchandises | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 066.00 | 2 605.00 | 615 461.00 | 618 066.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 346.00 | 2 605.00 | 913 741.00 | 916 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 469.00 | 55 237.00 | 988 232.00 | 1 043 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 558.00 | 331 123.00 | | 393 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 224.00 | 62 435.00 | | 160 224.00 |
DL TOTAL (I) | 608 783.00 | 448 558.00 | | 608 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | 46 672.00 | | 30 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 673.00 | 155 101.00 | | 192 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 191.00 | 94 854.00 | | 155 191.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 2 142.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 449.00 | 332 384.00 | | 379 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 232.00 | 780 942.00 | | 988 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 742.00 | 50 185.00 | 3 201 927.00 | 3 151 742.00 |
FG Production vendue services | 328 159.00 | 39 827.00 | 367 986.00 | 328 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 901.00 | 90 012.00 | 3 569 913.00 | 3 479 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 6 019.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | 3 587.00 | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 627.00 | 38 300.00 | | 88 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 385.00 | 3 067 264.00 | | 3 634 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 161.00 | 3 004 829.00 | | 3 474 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 224.00 | 62 435.00 | | 160 224.00 |