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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 13 175.00 | 1 904.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669.00 | 11 383.00 | 5 286.00 | 16 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 933.00 | 68 836.00 | 41 097.00 | 109 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 741.00 | 93 394.00 | 60 348.00 | 153 741.00 |
BT Marchandises | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 745.00 | 7 062.00 | 954 683.00 | 961 745.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 220 065.00 | | 220 065.00 | 220 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 704.00 | 7 062.00 | 1 418 642.00 | 1 425 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 445.00 | 100 456.00 | 1 478 989.00 | 1 579 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 120.00 | 559 566.00 | | 667 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 123.00 | 277 554.00 | | 381 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 243.00 | 892 120.00 | | 1 103 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 2 980.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 050.00 | 102 002.00 | | 146 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 499.00 | 139 406.00 | | 208 499.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 746.00 | 244 388.00 | | 375 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 989.00 | 1 136 508.00 | | 1 478 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700 953.00 | 343 924.00 | 6 044 878.00 | 5 700 953.00 |
FG Production vendue services | 91 967.00 | 126 120.00 | 218 087.00 | 91 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 920.00 | 470 044.00 | 6 262 964.00 | 5 792 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 87 300.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 47.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 87 253.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 626.00 | 114 193.00 | | 159 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 054.00 | 5 244 063.00 | | 6 354 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 930.00 | 4 966 509.00 | | 5 972 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 123.00 | 277 554.00 | | 381 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 617.00 | | 16 016.00 | 139 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 153 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 126 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 256.00 | | 823.00 | 14 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | | 15 193.00 | 113 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 970.00 | 16 167.00 | 1 744.00 | 78 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 1 613.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 407.00 | 14 555.00 | 1 744.00 | 67 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 5 611.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 5 611.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 5 611.00 | | 1 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 953 271.00 | 953 271.00 | | 953 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 390.00 | 985 330.00 | 12 060.00 | 997 390.00 |
VW T.V.A. | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 746.00 | 375 746.00 | | 375 746.00 |