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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 14 687.00 | 392.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669.00 | 14 035.00 | 2 634.00 | 16 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 138.00 | 85 988.00 | 51 150.00 | 137 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 954.00 | 114 710.00 | 66 244.00 | 180 954.00 |
BT Marchandises | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 568.00 | 7 023.00 | 1 245 545.00 | 1 252 568.00 |
BZ Autres créances | 1 062 894.00 | | 1 062 894.00 | 1 062 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 511 043.00 | | 511 043.00 | 511 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 648.00 | 7 023.00 | 3 232 625.00 | 3 239 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 602.00 | 121 733.00 | 3 298 870.00 | 3 420 602.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 868 243.00 | 667 120.00 | | 868 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 920.00 | 381 123.00 | | 671 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 163.00 | 1 103 243.00 | | 1 595 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 748.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | 146 050.00 | | 284 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 674.00 | 208 499.00 | | 269 674.00 |
EA Autres dettes | 48 813.00 | 20 449.00 | | 48 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 706.00 | 375 746.00 | | 1 703 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 870.00 | 1 478 989.00 | | 3 298 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 089 354.00 | 360 258.00 | 7 449 612.00 | 7 089 354.00 |
FG Production vendue services | 48 078.00 | 100 816.00 | 148 894.00 | 48 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 432.00 | 461 074.00 | 7 598 506.00 | 7 137 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 495.00 | 159 626.00 | | 270 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 708 558.00 | 6 354 054.00 | | 7 708 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 638.00 | 5 972 930.00 | | 7 036 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 920.00 | 381 123.00 | | 671 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 741.00 | 27 213.00 | | 153 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | | | 153 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 602.00 | 27 205.00 | | 126 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | 8.00 | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394.00 | 21 316.00 | | 93 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 1 512.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 19 805.00 | | 80 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 062.00 | | 39.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 062.00 | | 39.00 | 7 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062.00 | | 39.00 | 7 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 141.00 | 1 244 141.00 | | 1 244 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 784.00 | 1 056 784.00 | | 1 056 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 315.00 | 2 327 255.00 | 12 060.00 | 2 339 315.00 |
VW T.V.A. | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 706.00 | 1 703 706.00 | | 1 703 706.00 |