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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 14 961.00 | 118.00 | 15 079.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 122.00 | 105 004.00 | 1 391 118.00 | 1 496 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 814.00 | 117 553.00 | 157 261.00 | 274 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 732.00 | 237 518.00 | 1 837 215.00 | 2 074 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
BT Marchandises | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 994.00 | 6 983.00 | 1 709 010.00 | 1 715 994.00 |
BZ Autres créances | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 831 567.00 | | 831 567.00 | 831 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 195.00 | 6 983.00 | 3 265 212.00 | 3 272 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 928.00 | 244 501.00 | 5 102 427.00 | 5 346 928.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 163.00 | 868 243.00 | | 1 360 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 190.00 | 671 920.00 | | 676 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 353.00 | 1 595 163.00 | | 2 091 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 221.00 | 974.00 | | 1 079 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 015 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 335.00 | 284 245.00 | | 546 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 009.00 | 269 674.00 | | 308 009.00 |
EA Autres dettes | 62 509.00 | 48 813.00 | | 62 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 074.00 | 1 703 706.00 | | 3 011 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 427.00 | 3 298 870.00 | | 5 102 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 710 332.00 | 568 532.00 | 8 278 864.00 | 7 710 332.00 |
FD Production vendue biens | 3 020 026.00 | 27 479.00 | 3 047 505.00 | 3 020 026.00 |
FG Production vendue services | 66 686.00 | 103 787.00 | 170 473.00 | 66 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 797 044.00 | 699 798.00 | 11 496 842.00 | 10 797 044.00 |
FM Production stockée | | | 162 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 807.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 936.00 | | | -199 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 781.00 | 270 495.00 | | 258 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 568.00 | 7 708 558.00 | | 11 870 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194 378.00 | 7 036 638.00 | | 11 194 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 190.00 | 671 920.00 | | 676 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 954.00 | 1 893 778.00 | | 180 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 074 732.00 | | | 2 074 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 586.00 | | | 1 903 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 109 000.00 | | 15 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | 1 749 778.00 | | 153 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | 35 000.00 | | 12 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 710.00 | 122 807.00 | | 114 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | 274.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | 122 533.00 | | 100 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | 39.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | | 39.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | | 39.00 | 7 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 335.00 | 546 335.00 | | 546 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 614.00 | 1 707 614.00 | | 1 707 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 009.00 | 68 208.00 | 754 302.00 | 1 078 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 000.00 | 170 000.00 | 680 000.00 | 1 015 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 009.00 | | | 1 078 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 571.00 | 1 826 511.00 | 47 060.00 | 1 873 571.00 |
VW T.V.A. | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 074.00 | 1 156 273.00 | 1 434 302.00 | 3 011 074.00 |