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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BF Prêts | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 664.00 | 1 066.00 | 27 598.00 | 28 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 349.00 | 1 066.00 | 104 283.00 | 105 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 287.00 | | 1 084.00 | 37 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | 27 598.00 | 9 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 707.00 | | 28 664.00 | 9 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 221.00 | | 1 084.00 | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UP Prêts | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 380.00 | 7 380.00 | | 27 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 83 338.00 | 20 000.00 | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | | | 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 680.00 | | | 24 680.00 |