| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BF Prêts | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 688.00 | 1 066.00 | 139 622.00 | 140 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 395.00 | 1 066.00 | 180 329.00 | 181 395.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 704.00 | 30 837.00 | | 50 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 64 867.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 133 924.00 | 139 504.00 | | 133 924.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052.00 | 10 150.00 | | 2 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052.00 | 10 150.00 | | 2 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 156.00 | 7 839.00 | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 1 206.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 41 974.00 | | 15 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 353.00 | 51 255.00 | | 44 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 329.00 | 200 909.00 | | 180 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 353.00 | 51 255.00 | | 32 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 1 563.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1 563.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 6 671.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 6 671.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -5 108.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 17 743.00 | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 308.00 | 148 691.00 | | 141 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 888.00 | 83 824.00 | | 116 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 64 867.00 | | 24 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 258.00 | | 80 662.00 | 86 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 232.00 | | 139 622.00 | 26 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 232.00 | | 140 688.00 | 26 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 192.00 | | 80 662.00 | 85 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 150.00 | 2 052.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 2 052.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 10 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UP Prêts | 139 572.00 | 475.00 | 139 097.00 | 139 572.00 |
UX Autres créances clients | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 28 156.00 | 12 000.00 | 16 156.00 | 28 156.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 586.00 | 38 489.00 | 139 097.00 | 177 586.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 353.00 | 28 197.00 | 16 156.00 | 44 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 596.00 | | | 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728.00 | | | 728.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 213.00 | | | 11 213.00 |