| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BF Prêts | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 534.00 | 1 066.00 | 144 468.00 | 145 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 285.00 | 1 066.00 | 215 219.00 | 216 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 125.00 | 50 704.00 | | 40 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | 24 420.00 | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 147 314.00 | 133 924.00 | | 147 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 584.00 | 28 156.00 | | 41 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 424.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | 15 773.00 | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 905.00 | 44 353.00 | | 67 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 219.00 | 180 329.00 | | 215 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 149.00 | | 97 149.00 | 97 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 299.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 299.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | 697.00 | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 697.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -398.00 | | -3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 268.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 295.00 | 141 308.00 | | 106 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 906.00 | 116 888.00 | | 82 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | 24 420.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 688.00 | | 5 245.00 | 140 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 144 467.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 145 533.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 622.00 | | 5 245.00 | 139 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UP Prêts | 144 418.00 | 36 000.00 | 108 418.00 | 144 418.00 |
UX Autres créances clients | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 264.00 | 97 846.00 | 108 418.00 | 206 264.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 905.00 | 26 321.00 | 41 584.00 | 67 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | | | 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 386.00 | | | 11 386.00 |