| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BF Prêts | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 659.00 | 1 066.00 | 53 593.00 | 54 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 242.00 | 1 066.00 | 162 176.00 | 163 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 447.00 | 8 323.00 | | 9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 390.00 | 26 124.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 94 637.00 | 73 247.00 | | 94 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | 950.00 | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 3 857.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 636.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 25 593.00 | | 36 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 239.00 | 30 086.00 | | 47 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 176.00 | 104 283.00 | | 162 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 7 659.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 7 659.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -4 869.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 4 118.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 906.00 | 131 546.00 | | 157 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 516.00 | 105 422.00 | | 116 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 390.00 | 26 124.00 | | 41 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 664.00 | 33 121.00 | | 28 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 53 594.00 | 7 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 125.00 | | 54 660.00 | 7 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 598.00 | 33 121.00 | | 27 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | 20 300.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 20 300.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 300.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UP Prêts | 53 593.00 | 15 493.00 | | 53 593.00 |
UX Autres créances clients | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VP Divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 137.00 | 123 037.00 | 38 100.00 | 161 137.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 777.00 | | | 20 777.00 |