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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 184.00 | 390.00 | 2 574.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885.00 | 9 313.00 | 3 572.00 | 12 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 387.00 | 392 538.00 | 80 850.00 | 473 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 047.00 | 404 034.00 | 109 012.00 | 513 047.00 |
BT Marchandises | 279 795.00 | | 279 795.00 | 279 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 951.00 | 677.00 | 56 274.00 | 56 951.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 834.00 | 677.00 | 368 157.00 | 368 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 881.00 | 404 711.00 | 477 170.00 | 881 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | 2 838.00 | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | 2 383.00 | 602.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 1 875.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 171 481.00 | 168 315.00 | | 171 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 773.00 | 44 714.00 | | 54 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 128.00 | 19 128.00 | | 36 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 915.00 | 133 344.00 | | 164 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 18 666.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 94 277.00 | | 13 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175.00 | 9 275.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 689.00 | 319 404.00 | | 305 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 170.00 | 487 719.00 | | 477 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 729.00 | 31 373.00 | 841 102.00 | 809 729.00 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 519.00 | 31 373.00 | 842 892.00 | 811 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | 3 867.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 3 867.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 207.00 | -3 867.00 | | 46 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 012.00 | 794 650.00 | | 900 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 846.00 | 792 775.00 | | 896 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 1 875.00 | | 3 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 536.00 | 84 336.00 | 3 200.00 | 87 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 689.00 | 286 806.00 | 18 882.00 | 305 689.00 |